Mutaties begrotingssaldo
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van het begrotingssaldo door bijstellingen die in deze
Najaarsnota 2024 zijn opgenomen. Dit overzicht is opgebouwd uit drie onderdelen:
- Onderdeel A bevat het begrotingssaldo zoals gepresenteerd in de Voorjaarsnota 2024. Het begrotingssaldo was toen € 29,5 mln nadelig. Als gevolg van de aangenomen amendementen bij de Voorjaarsnota is het begrotingssaldo gewijzigd in € 40,8 mln nadelig.
- Onderdeel B bevat de bijstellingen die worden voorgesteld in deze Najaarsnota vanuit de verschillende ambities. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen bijstellingen die extra (nadelig) of juist minder (voordelig) inzet vragen en bijstellingen die per saldo meerjarig geen financieel effect hebben (herijking budget i.v.m. reëel ramen, saldo = 0).
- Onderdeel C bevat de bijstellingen die bij de Algemene middelen worden gepresenteerd of die betrekking hebben op het geheel van de begroting, zoals cao-effecten en kapitaallasten.
De bijstellingen die in deze Najaarsnota zijn opgenomen resulteren in een verbetering van het begrotingssaldo in 2024 met € 45 mln. Dit wordt met name verklaard door een incidentele vrijval van budgetten (bijna € 18 mln) en lastenbudgetten die via het begrotingssaldo worden geraamd in toekomstige jaren. Het begrotingssaldo voor het jaar 2024 komt daarmee uit op € 4,3 mln voordelig en dit wordt verrekend met de Algemene vrije reserve. Het meerjarige effect van de bijstellingen in deze Najaarsnota is opgenomen in de jaren ná 2024.
(bedragen x € 1 mln) | Huidige collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mutaties eerdere P&C producten | ||||||||
1 | Mutaties in begrotingssaldo in eerdere P&C producten | -29,5 | -11,3 | 34,4 | 50,3 | 47,5 | 41,2 | 35,8 | 32,2 |
2 | Amendementen Voorjaarsnota 2024 | -11,3 | -0,2 | -0,1 | |||||
Totaal A: Mutaties eerdere P&C producten | -40,8 | -11,5 | 34,3 | 50,3 | 47,5 | 41,2 | 35,8 | 32,2 | |
B | Ontwikkeling binnen de ambities | ||||||||
Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland | |||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
1 | 1-1 Meicirculaire: Uitvoeringskosten Omgevingswet | -0,1 | |||||||
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | |||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
2 | 2-1 Meicirculaire: Bikker-gelden OV (compensatiedeel) | -8,0 | |||||||
3 | 2-1 Meicirculaire: Bikker-gelden OV (instandhoudingsdeel) | -8,2 | |||||||
4 | 2-1 Meicirculaire: Studenten Openbaar Vervoer (SOV) compensatie bijdrage | -6,7 | |||||||
5 | 2-1 Smartmobilty: omzetting investering PZI naar exploitatie | -0,0 | -0,1 | ||||||
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | |||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
6 | 3-1 Warmte in gebouwde omgeving | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||||
7 | 3-1 Windenergie | -0,6 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | ||||
8 | 3-1 Klimaatneutrale en circulaire energie | -1,5 | -1,5 | -3,0 | |||||
9 | 3-1 Innoveren en kennis industrie | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||||
10 | 3-1 Vrijval lagere vaststelling subsidie Wayland Energy (voorheen Investeringsbudget Landelijk Gebied middelen) | 2,0 | |||||||
11 | 3-1 Vrijval van de middelen subsidie Wayland Energy beschikbaar houden t.b.v. overdimensionering warmtenetten in Waddinxveen/Zuidplas | -0,3 | -0,8 | -0,9 | -0,1 | ||||
12 | 3-1 Vrijval subsidieregeling Verduurzaming industrie | 0,1 | |||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | |||||||||
13 | 3-1 Inzet middelen bijdrage RES voor routekaart RES | 0,2 | -0,2 | ||||||
14 | 3-1 Herijking lastneming Aanvalsplan Zon | 0,1 | -0,1 | ||||||
15 | 3-1 Herijking lastneming subsidies Lokale initiatieven (zon op dak) | 0,2 | -0,1 | -0,1 | |||||
16 | 3-1 Herijking lastneming subsidies Energie (naderingsdetectie) | 0,1 | -0,1 | ||||||
17 | 3-1 Herijking lastneming subsidies energie infra op bedrijfsterreinen | 1,0 | -0,5 | -0,5 | |||||
18 | 3-1 Herijking lastneming subsidies Verduurzaming industrie | 0,3 | -0,3 | ||||||
19 | 3-3 Herijking lastneming subsidie Botlek Stoomintegratie | 1,1 | -1,0 | -0,1 | |||||
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | |||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
20 | 4-1 Vrijval lagere vaststelling subsidies RNIZ-regeling | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |||||
21 | 4-1 Vrijval lagere vaststelling subsidie Gebiedsgerichte ec.projecten | 0,2 | |||||||
22 | 4-1 Vrijval deel algemeen budget Innovatieteam | 0,1 | |||||||
23 | 4-1 Vrijval lagere vaststelling subsidies Schaalsprongprogramma | 0,3 | |||||||
24 | 4-1 Vrijval deel algemeen budget Schaalsprongprogramma | 0,3 | |||||||
25 | 4-1 Vrijval deel algemeen budget MKB-programma | 0,1 | |||||||
26 | 4-1 Vrijval deel algemeen budget Digitalisering | 0,0 | |||||||
27 | 4-1 Vrijval lagere vaststelling subsidie Ruimte voor ondernemen project Citadel | 0,3 | |||||||
28 | 4-1 Lagere vaststelling subsidie SMITZH programma 'slimme maakindustrie' | 0,7 | |||||||
29 | 4-1 Inschatting lagere vaststelling diverse subsidies | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||
30 | 4-1 Inschatting lagere vaststelling diverse MIT-subsidies | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | ||||
31 | 4-1 Vrijval subsidieregeling Energie en duurzaamheid bedrijventerreinen inzetten op Human Capital Programma | 2,9 | -0,6 | -0,8 | -1,4 | -0,3 | |||
32 | 4-1 Vrijval lagere vaststelling subsidies Energie en duurzaamheid op bedrijventerreinen | 0,5 | 0,3 | ||||||
33 | 4-1 Vrijval lagere vaststelling subsidies Campusregeling | 0,1 | |||||||
34 | 4-2 Vrijval lagere vaststelling subsidie restauratie project Geertruidahoeve | 0,5 | |||||||
35 | 4-2 Vrijval lagere vaststelling subsidies Erfgoedlijnen | 0,2 | |||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | |||||||||
36 | 4-1 Herijking lastneming subsidies afvalwaterzuiveringsinstallatie in het Westland | 0,3 | -0,3 | ||||||
37 | 4-1 Herijking lastneming subsidies programma Kansen voor West | 1,5 | 0,7 | -2,2 | |||||
38 | 4-1 Herijking lastneming subsidies Life Science sector | 0,5 | -0,5 | -0,1 | |||||
39 | 4-1 Inzet middelen Ruimte voor ondernemen voor Human Capital | 0,3 | -0,3 | ||||||
40 | 4-1 Herijking lastneming subsidies MKB deals | 0,2 | -0,2 | ||||||
41 | 4-1 Herijking lastneming subsidie herstructurering bedrijventerrein Hoogewaard | 1,7 | -1,4 | -0,2 | |||||
42 | 4-1 Herijking lastneming subsidie herstructurering bedrijventerrein Gorinchem-Noord | 0,6 | -0,1 | -0,5 | |||||
43 | 4-1 Herijking lastneming subsidie Werklandschappen van de Toekomst | 0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | |||
44 | 4-2 Herijking lastneming subsidie restauratie Prinsenhof | 0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,5 | ||||
45 | 4-2 Herijking lastneming groot onderhoud molens | 0,5 | -0,5 | ||||||
46 | 4-2 Herijking lastneming subsidies molens | 0,1 | -0,1 | ||||||
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | |||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
47 | 5-1 Meicirculaire: aanvalsplan Grutto | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | ||||
48 | 5-1 Specifieke uitkering voor uitvoeringskosten ZH-PLG voor 2024 | 2,8 | |||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | |||||||||
49 | 5-1 Herijking budget ZH-PLG maatregelen (1.1) | 10,0 | -5,0 | -5,0 | |||||
50 | 5-1 Herijking budget onderzoek uitvoering stikstofaanpak (1.1) | 0,6 | -0,6 | ||||||
51 | 5-1 Herijking budget Nationale Parken | 0,1 | -0,1 | ||||||
52 | 5-1 Herijking budget Bos en Bomen (Spade de grond in) | 1,0 | -1,0 | ||||||
53 | 5-1 Herijking budget Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer | 0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |||
54 | 5-1 Naar voren halen van storting in reserve NNN | -4,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||||
55 | 5-3 Amendement waterkwaliteit en bestrijding rivierkreeft | 2,5 | -2,5 | ||||||
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | |||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
56 | 6-1 Vrijval lagere vaststelling subsidies Versnelling Woningbouw (reeds ingezet via amendement A822 bij Voorjaarsnota 2024) | 1,0 | |||||||
57 | 6-1 Vrijval deel budget gebiedsontwikkeling knooppunten Oude Lijn | 0,1 | |||||||
58 | 6-1 Vrijval gelden subsidieregeling knelpunten pot | 1,6 | |||||||
59 | 6-2 Vrijval adviseur ruimtelijke kwaliteit | 0,1 | |||||||
60 | 6-2 Vrijval lagere vaststelling subsidie Wayland Energy (voorheen Nota Ruimte middelen) | 2,9 | |||||||
61 | 6-2 Vrijvallende middelen Wayland Energy beschikbaar houden voor de ontwikkeling van het Middengebied van de Zuidplaspolder waar circa 8.000 woningen worden gebouwd (via een storting in de reserve Duurzame Ontwikkeling Zuidplaspolder) | -2,9 | |||||||
62 | 6-3 Bijdrage aan samenwerkingsovereenkomst 'Rivier als getijdenpark XL' | -0,0 | -0,0 | -0,0 | |||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | |||||||||
63 | 6-1 Herijking budget Toekomstbestendig bouwen | 0,3 | -0,1 | -0,2 | |||||
64 | 6-1 Herijking lastneming subsidies Senioren Woonvormen | 0,1 | -0,1 | ||||||
65 | 6-1 Herijking lastneming Subsidie budget Wonen | 2,5 | -2,5 | ||||||
66 | 6-2 Herijking lastneming subsidies Landschapspark Zuidvleugel | 0,3 | 2,0 | -2,3 | |||||
67 | 6-2 Herijking budget Zuidplaspolder | 0,1 | -0,1 | ||||||
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | |||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
68 | 7-1 Meicirculaire: versterking vergunningsverlening maatwerkaanpak (DCMR) | -1,3 | |||||||
69 | 7-1 Meicirculaire: tegemoetkoming apparaatskosten Wet Bodembescherming | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | |
70 | 7-1 Minder leges milieubelastende activiteiten | -2,0 | |||||||
71 | 7-1 Vrijval deel budget omgevingsdiensten, VTH en dwangsommen | 0,9 | |||||||
72 | 7-1 Vrijval deel budgetbijdrage DCMR | 0,3 | |||||||
73 | 7-2 Teruggaaf exploitatiebudget t.b.v. investeringsbudget N207 Zuid | 0,3 | |||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | |||||||||
74 | 7-1 Herijking budget stortplaats DOP NOAP | 0 | 0 | ||||||
Overzicht Bedrijfsvoering - Financiën en Organisatie | |||||||||
Extra/minder inzet | |||||||||
75 | 8-1 Mutaties bedrijfsvoering | -0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
76 | 8-1 Regeling voor vervroegde uittreding op grond van nieuwe CAO | -0,2 | -0,2 | -0,3 | |||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | |||||||||
77 | 8-1 Programma Informatietransitie | 1 | -1 | ||||||
Totaal B: Ontwikkelingen binnen de ambities | 11,7 | -14,2 | -9,7 | -11,3 | -0,7 | -0,0 | -0,0 | 0,6 | |
C | Ontwikkelingen binnen Algemene middelen | ||||||||
Autonome ontwikkelingen | |||||||||
1 | Ontwikkelingen Meicirculaire 2024 | 28,0 | -8,7 | -2,2 | -3,1 | -2,4 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
Resterende ontwikkelingen | |||||||||
2 | Rente mutaties leningenportefeuille | 1,1 | 7,9 | ||||||
3 | Prognose te betalen vennootschapsbelasting | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
4 | Aanvulling stelpost prijscompensatie 2024 | -0,2 | |||||||
5 | Aanvulling stelpost looncompensatie 2024 i.v.m. nieuwe CAO | -2,5 | |||||||
6 | Beperkte vrijval uit reserve Bodem, water en ondergrond | 0,1 | |||||||
7 | Bijstelling budget vaste loonkosten 2024 | 7,0 | |||||||
Totaal C: Ontwikkelingen binnen algemene middelen | 33,4 | -0,8 | -2,2 | -3,1 | -2,5 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | |
Totaal (B+C) mutatie op begrotingssaldo | 45,1 | -15,0 | -11,9 | -14,5 | -3,1 | 18,2 | 18,2 | 18,8 | |
Begrotingssaldo ná Najaarsnota 2024 Totaal (A+B+C) | 4,3 | -26,4 | 22,4 | 35,8 | 44,4 | 59,4 | 54,0 | 51,0 | |