Overzicht Organisatie zijn de overheadkosten die bestaan uit alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Zie de paragraaf Bedrijfsvoering voor verdere informatie.
Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 t/m VJN | Bijstellingen | Bijgestelde Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming | Raming 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Duurzame organisatie | ||||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 29.771 | -708 | 29.063 | 31.148 | 29.422 | 25.619 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie | 81.320 | 1.032 | 82.352 | 85.382 | 74.104 | 73.490 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 18.903 | -321 | 18.583 | 17.945 | 18.062 | 18.127 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 3.427 | 470 | 3.897 | 7.024 | 6.974 | 5.324 |
Inkoop en subsidies | 386 | -15 | 371 | 371 | 371 | 371 |
Communicatie | 2.117 | 50 | 2.167 | 2.117 | 2.117 | 2.117 |
Totaal Lasten | 135.925 | 508 | 136.433 | 143.987 | 131.050 | 125.048 |
Baten | ||||||
Duurzame organisatie | ||||||
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie | 331 | -255 | 76 | 0 | 0 | 0 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 2.787 | -344 | 2.443 | 2.787 | 2.787 | 2.787 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 231 | 0 | 231 | 231 | 231 | 231 |
Communicatie | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Totaal Baten | 3.389 | -599 | 2.790 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
Saldo lasten en baten | 132.536 | 1.107 | 133.643 | 140.930 | 127.992 | 121.990 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsprestatie Een duurzame informatievoorziening en digitalisering
Informatietransitie € 1 mln (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
GS hebben op 31 januari 2023 het programmaplan van de informatietransitie goedgekeurd. De meerjarige financiële kaders zijn eerder door PS vastgesteld bij Kadernota 2023-2026. Er is inmiddels een beter zicht ontstaan in de kosten die gemaakt zullen worden gedurende de looptijd van het programma. Dit heeft geleid tot het incidenteel ramen van € 1 mln in 2025 dat eerst in 2024 was begroot. | |
Financiële processen en systemen € 0,4 mln (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het budget voor onderzoek financiële processen en systemen wordt verschoven van beleidsprestatie "Een duurzame informatievoorziening en digitalisering (8-1-1) naar beleidsprestatie "Een solide financieel en juridisch beleid" (8-1-4), omdat het onderzoek zich richt op de financiële inrichting. | |
Software en licenties € 0,7 mln (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De licentiekosten voor 2024 zijn gestegen. De stijging in kosten is het gevolg van de hybride ICT structuur (software om applicaties zowel binnen de datacenter als in de cloud beschikbaar te hebben), de toename in personele bezetting, inflatie en de uitbreiding van software in het kader van informatieveiligheid. Voor 2024 vraagt dit om een toevoeging van € 0,7 mln aan lastenbudget. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Beleidsprestatie Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie
Apparaatslasten € 1,1 mln (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Zie voor toelichting paragraaf Arbeidscapaciteit. | |
Overig € 0,1 mln (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
In de begroting was een externe opbrengst geraamd voor Reizen en Mobiliteit, maar dit betreft een eigen bijdrage. Zowel de baten- als de lastenkant wordt verlaagd met € 0,3 mln, zodat dit per saldo budgetneutraal is en op de juiste wijze wordt begroot. | |
Beleidsprestatie Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland
Onderhoudslasten gebouwen € 0,3 mln (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Om het huidige onderhoudsniveau van de gebouwen te kunnen continueren is incidenteel € 0,3 mln extra budget nodig. In meerjarenperspectief tot en met 2038 is in totaal minder onderhoudsbudget nodig. Het geactualiseerde MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) zal met een apart voorstel aan PS worden voorgelegd. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Energie € 0,4 mln (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Omdat het verbruik van energie goedkoper is geworden zal er minder budget nodig zijn voor energie gebouwen. Dit levert een structurele verlaging op van € 0,4 mln. De incidentele dekking ten gunste van beleidsprestatie “Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland”. De structurele dekking ten gunste van het begrotingssaldo. | |
Kapitaallasten € 0,1 mln (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Door het herrekenen van de toegerekende rentelasten wijzigen de kapitaallasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo. | |
Beleidsprestatie Een solide financieel en juridisch beleid
Financiële processen en systemen € 0,4 mln (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het budget voor onderzoek financiële processen en systemen wordt verschoven van beleidsprestatie "Een duurzame informatievoorziening en digitalisering (8-1-1) naar beleidsprestatie "Een solide financieel en juridisch beleid" (8-1-4), omdat het onderzoek zich richt op de financiële inrichting. | |
Overig € 0,1 mln (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Aantal kleine aanpassingen € 0,1 mln. Dekking komt ten laste van het begrotingssaldo. | |
Toelichting baten
Beleidsprestatie Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie
Overig € 0,3 mln (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
In de begroting was een externe opbrengst geraamd voor Reizen en Mobiliteit, maar dit betreft een eigen bijdrage. Zowel de baten- als de lastenkant wordt verlaagd met € 0,3 mln, zodat dit per saldo budgetneutraal is en op de juiste wijze wordt begroot. | |
Beleidsprestatie Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland
Huuropbrengsten gebouwen € 0,3 mln (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De huuropbrengsten van de gebouwen vallen incidenteel € 0,3 mln lager uit dan verwacht. Dekking ten laste van beleidsprestatie “Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland”. | |
Instrumentarium
Reserves
Niet van toepassing.